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本報記者 丘慧慧
對于深陷ST科�。�000035.SZ）債務(wù)泥潭的眾多銀行債權(quán)人來說，傳說中的“黎明前的黑夜”再一次被拉長。
9月20日，ST科健發(fā)布公告稱，根據(jù)公司與中科健債委會于2007年9月5日形成的初步?jīng)Q議，“ST科健及相關(guān)各方對二家意向戰(zhàn)略投資者進行了相關(guān)調(diào)查，并就公司債務(wù)重組等事項交換了意見，ST科健于2007年9月20日召開債權(quán)人會議，并確定最終的戰(zhàn)略投資者，進而確定債務(wù)重組方案等事宜。”
ST科健同時稱：“因相關(guān)敏感信息尚處于研究之中，存在不確定因素，公司董事會特申請公司股票繼續(xù)停牌至2007年9月27日”——至此，從7月24日起，以“公司正在討論重大事項”為由停牌已近兩個月的ST科健，其重組僵局似乎還將持續(xù)下去。
事實上，一個月前曾有消息傳出，ST科健已與各銀行達成“債轉(zhuǎn)股”協(xié)議，即在ST科健對公司引入新的資產(chǎn)和項目后，ST科健及其關(guān)聯(lián)公司合計欠銀行的31.4億元債務(wù)將以股權(quán)置換債權(quán)的方式一筆勾銷。
9月22日,一位銀行人士向本報透露，最近兩年以來，在深圳市政府中人脈頗廣的ST科健董事長郝建學(xué)一直在忙兩件事：一方面，斡旋各方關(guān)系，引入新的關(guān)聯(lián)公司作為擔保償債人，以爭取銀行對ST科健債務(wù)以更多的寬限條件；而另一方面，四處尋找可以拯救中科健的“新項目”，伺機盤活ST科健。
而另有知情人士告訴記者，就在兩個月前，有消息傳出郝建學(xué)“已經(jīng)搞掂了一個大項目”，在深圳市政府及金融辦的推動下，正在積極運作該項目以獲得各債權(quán)人的認可，從而推動“債轉(zhuǎn)股”計劃。
但是上述兩方面人士都無法獲悉，郝氏力推的“大項目”是否可能在近日內(nèi)獲得各債權(quán)人的一致認可，并成就其費盡兩年心血構(gòu)想的這個甩掉30億債務(wù)的“回天計劃”。
21家銀行的共識
“如果郝建學(xué)不玩大，銀行肯定不跟他玩了�！鼻笆鲢y行人士笑稱，“31億元負債不是一兩個小項目可以盤活的�！�
在此之前，銀行們已經(jīng)為商人郝建學(xué)的“誠信”付出了足夠的耐心。從2004年中科健陷入財務(wù)危機，到此后依次上演的“南京合縱接手中科健”，以及“三星手機中國總代廣州鷹泰收購中科健”等幾出“重組鬧劇”之后，中科健的主業(yè)已經(jīng)日漸荒蕪——除了散落于深圳市福田區(qū)聯(lián)合廣場、蛇口工業(yè)區(qū)等地幾處物業(yè)的租金，以及早年與三星合資的“深圳三星科健移動通訊技術(shù)有限公司”的部分投資收益，這家曾號稱“中國第一家國產(chǎn)手機”的企業(yè)幾乎是個“空殼”。
而據(jù)本報了解，ST科健員工已經(jīng)所剩無幾，只有區(qū)區(qū)幾十人在固守公司日常事務(wù)——應(yīng)付債權(quán)人、打理公司物業(yè)收入以應(yīng)付日常開支，除此以外，惟有等待重組。
處在焦灼等待中的還有上海浦發(fā)銀行廣州支行，中國農(nóng)業(yè)銀行深圳福田支行，廣州發(fā)展銀行深圳深南支行，中國工商銀行上海外高橋支行、光大銀行上海分行等21家銀行。據(jù)悉，在此21家債權(quán)人中，上海浦發(fā)行是ST科健最大債權(quán)人，其債務(wù)涉及浦發(fā)行在深圳、溫州、廣州、上海等地多家分行。
“拖了這么多年，現(xiàn)在都成了一個‘局’。”光大銀行一位業(yè)務(wù)經(jīng)理說，銀行初步同意“債轉(zhuǎn)股”也是無奈之舉。公開數(shù)據(jù)顯示，截止到今年6月30日，ST科健及其關(guān)聯(lián)公司合欠銀行債務(wù)達到31.4億元，而科健目前資產(chǎn)總額僅4.93億元，凈資產(chǎn)為-13.8億元，嚴重資不抵債。
如果ST科健退市，31億元債務(wù)將灰飛煙滅。于是，今年4月11日，眾銀行與科健簽署了一份議案——《關(guān)于與相關(guān)債權(quán)銀行簽署中國科健股份有限公司及其關(guān)聯(lián)方的債務(wù)重組框架協(xié)議的議案》，并達成協(xié)議：
ST科健及其21家關(guān)聯(lián)企業(yè)的全部收益和其他資金來源用于償還銀行債務(wù)，由ST科健引入深圳新大陸通訊公司等新的關(guān)聯(lián)公司代償ST科健對銀行的負債；債權(quán)銀行對ST科健及其21家關(guān)聯(lián)公司的經(jīng)營、財務(wù)、資產(chǎn)和業(yè)務(wù)重組等方面進行全面監(jiān)控；銀行對于ST科健及其關(guān)聯(lián)公司貸款給予一定的寬限、免息、免收罰息等。
當時，ST科健及債權(quán)人雙方亦就“后續(xù)資產(chǎn)重組”計劃達成共識。議案稱，科健及銀行“雙方應(yīng)當密切合作，積極推動中科健引入新投資者以及實施后續(xù)資產(chǎn)重組等相關(guān)工作”。
知情人士稱，眼見ST科健已無任何造血能力，銀行不得不做出讓步，以寬限瀕臨退市的ST科健找到“重生”的機會——即在郝建學(xué)的一再承諾下，同意在ST科健找到新的投資人，并帶來一個足以救活ST科健的強勢項目后，實施債轉(zhuǎn)股計劃。
“肯定不玩手機”
對于徒留空殼的ST科健，什么樣的項目才能帶來足夠的造血能力，并盤活高達31億元的債務(wù)呢？9月20日公告中提到的“二家意向戰(zhàn)略投資者”又會是誰呢？
“我們暫時也不清楚具體是什么項目，但肯定是不玩手機了�！鼻笆鲢y行人士表示。
該人士透露，針對正在討論中的“二家意向戰(zhàn)略投資者”，“郝建學(xué)本人表現(xiàn)得很有把握，銀行方面都還在看”。
該人士沒有透露更多關(guān)于戰(zhàn)略投資者或新項目的消息，但他認為，引入新的戰(zhàn)略投資、繼而實施債轉(zhuǎn)股的難度在于：首先，新項目未來前景既考驗郝建學(xué)，也考驗銀行的眼光；其次，“21家銀行，這意見怎么統(tǒng)一��？”另外，債轉(zhuǎn)股后，項目未來的運作，如何理順公司治理結(jié)構(gòu)也是一大難題。
從公開資料可以看到，中科健完全退出手機業(yè)務(wù)決心已定：2006年11月11日，ST科健公告稱將擬轉(zhuǎn)讓持有35%權(quán)益的合資企業(yè)“深圳三星科健移動通訊技術(shù)有限公司”20%股權(quán)給合資公司股東韓國三星電子株式會社，從而換得1260萬美元流動資金。該計劃尚未獲通過。
而實際上，與三星的合資公司幾乎是ST科健在手機產(chǎn)業(yè)上唯一的一顆棋子。但是顯然，手機已是微利行業(yè)，即使2005年曾有意入主科健的三星手機中國總代理廣州鷹泰，也于不久前宣布徹底退出手機行業(yè)。
郝建學(xué)似乎也已無心戀戰(zhàn)手機。有知情人士說，近兩年來，郝建學(xué)已遠離通訊行業(yè)，其通過私人持有的公司運作了部分保健品的業(yè)務(wù)。而對擬引入ST科健的新項目是否為保健品行業(yè)，知情人士給予了堅決否認。
沉寂了兩年的中科健，似乎又開始有“故事“了。
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