金立集團(tuán)重組方案:總負(fù)債超200億元

位于東莞的金立工業(yè)園。資料圖片/視覺中國

因陷入資金鏈困境尋求重組的金立,終于有了實(shí)質(zhì)性舉動。

12月11日,新京報記者獲得多份材料,其中《金立集團(tuán)框架性重組方案建議》顯示,將成立資產(chǎn)管理公司控制原金立集團(tuán)優(yōu)質(zhì)非核心資產(chǎn),資產(chǎn)管理公司歸全體債權(quán)人所有。除責(zé)任人之外的原股東及管理團(tuán)隊(duì)在會計師或法院指定的管理人監(jiān)督下用現(xiàn)有資源(運(yùn)營公司)恢復(fù)一定規(guī)模的運(yùn)營。

此外,為保證重組的順利進(jìn)行,普通債權(quán)中50萬元(含)以下部分原則上優(yōu)先清償。在進(jìn)入重組程序后或重組成功后,是否引入戰(zhàn)略投資者以及何時、以何種條件引入,由債權(quán)人協(xié)商決定,重組后的債權(quán)期限為5年。新京報記者注意到,金立共有33家金融債權(quán)人。

此前一天的12月10日,金立舉行了第二次金立經(jīng)營債權(quán)人會議,明確金立將進(jìn)行破產(chǎn)重組。

優(yōu)先債權(quán)和小額債權(quán)將被優(yōu)先清償

金立集團(tuán)債權(quán)人一致行動協(xié)議中要求,盡快進(jìn)入司法程序,對金立集團(tuán)進(jìn)行破產(chǎn)重組。

《金立集團(tuán)框架性重組方案建議》認(rèn)為,重組后金立的價值會比現(xiàn)時清盤的價值高數(shù)倍以上,其原因主要在于金立現(xiàn)有股權(quán)投資在近幾年可能會有大幅度升值空間,例如微眾銀行的股份;金立依靠現(xiàn)有資源,包括品牌、營銷網(wǎng)絡(luò)、技術(shù)隊(duì)伍和自身可用的現(xiàn)金流,完全有可能維持一定規(guī)模的運(yùn)營,雖然不可能在短期內(nèi)達(dá)到原有的規(guī)模,但其所具備的重組價值不可忽視。

12月11日,新京報記者獲得的一份截至2018年8月31日的金立財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,金立的總負(fù)債為202.53億元,其中金融債權(quán)和經(jīng)營性債權(quán)193.59億元。金立集團(tuán)主要資產(chǎn)有微眾銀行股權(quán)、南粵銀行股權(quán)、金立大廈、東莞工業(yè)園、時代科技大廈、安徽大廈,這些資產(chǎn)賬面價值為25.73億元,市場預(yù)估價值75.10億元。

方案介紹,將成立資產(chǎn)管理公司控制原金立集團(tuán)優(yōu)質(zhì)非核心資產(chǎn),包括微眾銀行股權(quán)、南粵銀行股權(quán)、前海金立大廈及土地使用權(quán)、東莞工業(yè)園廠房及土地使用權(quán)、零星物業(yè)、其他對外股權(quán)投資及應(yīng)收賬款;資產(chǎn)管理公司歸全體債權(quán)人所有。優(yōu)質(zhì)非核心資產(chǎn)中的物業(yè)及廠房在處置前可用于出租,獲得穩(wěn)定租賃收入;優(yōu)先清償優(yōu)先債權(quán)和小額債權(quán)。

11月30日新京報記者前往東莞金立工業(yè)園實(shí)地探訪時,多位員工告訴記者,目前金立有兩條生產(chǎn)線給其他品牌手機(jī)代加工,最近又將部分廠房租給其他公司生產(chǎn)。

恢復(fù)一定規(guī)模運(yùn)營,業(yè)務(wù)包括手機(jī)品牌授權(quán)

金立集團(tuán)債權(quán)人一致行動協(xié)議提到,金立集團(tuán)目前的生產(chǎn)已全面停滯,但由于之前的用戶量積累,在短期內(nèi)仍有少量較穩(wěn)定的移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入。隨著庫存殆盡,移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)會隨用戶流失而消失。如果金立集團(tuán)能進(jìn)入破產(chǎn)重組程序,未來可通過品牌授權(quán)模式獲取用戶,進(jìn)而維持移動互聯(lián)網(wǎng)收入。

重組方案建議,除責(zé)任人之外的原股東及管理團(tuán)隊(duì)在會計師或法院指定的管理人監(jiān)督下用現(xiàn)有資源(運(yùn)營公司)恢復(fù)一定規(guī)模的運(yùn)營,主要業(yè)務(wù)包括手機(jī)品牌授權(quán)業(yè)務(wù)以及移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。運(yùn)營公司的股權(quán)歸債權(quán)人所有。

11月30日,新京報記者來到深圳華強(qiáng)北遠(yuǎn)望數(shù)碼城。作為國產(chǎn)品牌手機(jī),金立手機(jī)并不是該市場的熱門產(chǎn)品,商場一家比較大的商家告訴新京報記者,“金立售后已經(jīng)撤了,所以金立手機(jī)出售后不負(fù)責(zé)售后!

“今年年中的時候是拿貨最好時候,當(dāng)時做金立手機(jī)的商戶都拋售存貨,所以價格比較低!庇袖N售商姍姍(化名)向新京報記者表示,原來做金立手機(jī)的商戶現(xiàn)在都轉(zhuǎn)戰(zhàn)其他品牌手機(jī)。新京報記者注意到,目前遠(yuǎn)望數(shù)碼商城的金立手機(jī)機(jī)型并不多,只有少量型號如F6L、S11。

有金立供應(yīng)商曾向新京報記者表示,“我同意破產(chǎn)重組,但我不同意金立繼續(xù)經(jīng)營,金立的固定資產(chǎn)、微眾銀行的股份作為破產(chǎn)重組的保存下來,這個沒問題,繼續(xù)經(jīng)營的話,我們不相信原來的團(tuán)隊(duì)。我同意債轉(zhuǎn)股,如果他們還要經(jīng)營手機(jī)業(yè)務(wù),我一定不接受破產(chǎn)重組。”

■ 延展

金立供應(yīng)商欠款危機(jī)

金立的這場資金危機(jī)要從去年歐菲科技股票大跌說起。去年12月14日,歐菲科技股價突然大跌逾7%,公司市值縮水43億元。據(jù)媒體報道,歐菲科技緊急召開了投資者電話會議,提出對金立手機(jī)的應(yīng)收賬款約6億元,并已經(jīng)申請了財產(chǎn)保全,抵押物包括兩處深圳物業(yè)和微眾銀行3%股權(quán),總體估值超過20億元。與此同時,劉立榮賭博欠債導(dǎo)致與歐菲科技的應(yīng)收賬款出現(xiàn)風(fēng)險的傳言甚囂塵上。

據(jù)記者了解,金立在2016年10月28日發(fā)行規(guī)模為10億的私募債“16金立債”時,披露了部分財務(wù)數(shù)據(jù),官司2016年?duì)I收為271.69億,凈利潤為13.32億,期末現(xiàn)金余額為7.34億。2017年上半年,公司營收超過150億,凈利潤為7.6億,現(xiàn)金余額達(dá)10.33億,負(fù)債合計137.96億元。

這組財務(wù)數(shù)據(jù)也成為外界質(zhì)疑的關(guān)鍵,為何金立在2017年上半年還有10.33億元,現(xiàn)金相對充裕的情況下,半年后就因6億元應(yīng)收賬款被歐菲科技申請財產(chǎn)保全。

聘請劉德華代言,至今被認(rèn)為是金立巔峰期的一個標(biāo)志性事件。據(jù)知情人士回憶,金立聘請劉德華代言時,公司的資金運(yùn)作有些緊張,最終劉立榮還把這件事做成了。包括此后在功能機(jī)向智能機(jī)轉(zhuǎn)型期間的陣痛,金立也成功渡過。李峰(化名)對金立的那兩次危機(jī)也記憶深刻,他的前東家和金立是合作關(guān)系,“2004年是貼牌轉(zhuǎn)自己品牌,2008年是功能機(jī)轉(zhuǎn)智能機(jī),當(dāng)時金立遇到過這兩次危機(jī),都挺過去了,也把欠我們的錢還上了!

陳力(化名)的公司被金立欠了1400萬,加上今年手機(jī)市場行情普遍不好,對公司帶來了很大的影響!叭ツ昴瓿醯臅r候,當(dāng)時是計劃金立會還錢的,但是最后沒有給。好在金立占我們公司的份額不是很大,所以基本上算是頂過來了。今年整個市場行情沒有去年好,如果說今年的市場行情比去年好的話,那其實(shí)它的影響基本上可以化解,但現(xiàn)在這個影響我們是化解不了的!

新京報記者 馬婧 陳維城


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