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近日，華為公司發(fā)布了《2021年度第二期中期票據(jù)募集說明書》，擬發(fā)行40億元人民幣債券，期限為3年，評級為AAA，評級機構為聯(lián)合資信評估有限公司（以下簡稱“聯(lián)合資信”）。發(fā)行日期3月3日至4日。
官方說明中表示，本次發(fā)債中國工商銀行股份有限公司作為主承銷商，國家開發(fā)銀行作為聯(lián)席主承銷商，組織承銷團承銷本期債務融資工具。
一個月前，華為曾披露，擬發(fā)行3年期規(guī)模40億元中期票據(jù)，利率3.3％－3.9％，這是華為2021年發(fā)行的首只中期票據(jù)。
此次發(fā)債為華為2021年第二次在債券市場融資。
華為首次在國內(nèi)發(fā)行債券是2019年10月，當年共發(fā)行了兩次中期票據(jù)，總規(guī)模60億元；2020年有發(fā)行中期票據(jù)總規(guī)模90億元。
加上今年擬發(fā)行共計80億元中期票據(jù)，預計國內(nèi)融資將達到230億元。
關于發(fā)債募集資金的用途，華為公司通過發(fā)債募集說明書披露，出于公司接下來各項業(yè)務的增長導致資金支出也將進一步增加的考慮。公司擬發(fā)行40億元的中期票據(jù)，用于補充公司本部及下屬子公司營運資金。
據(jù)此次發(fā)債募集說明書披露，華為2017－2019年及2020年1－3月累計營業(yè)收入及營業(yè)利潤均呈穩(wěn)步增長趨勢。
而債務總額也在穩(wěn)步增長。據(jù)聯(lián)合資信披露，截至2020年6月底，公司負債總額為5599.10億元，較2019年底增長1.07％。
公開資料顯示，華為是100％由員工持有的民營企業(yè)。股東為華為投資控股有限公司工會委員會和任正非。公司通過工會實行員工持股計劃，截至2019年末，員工持股計劃參與人數(shù)為104572人，參與人均為公司員工。主營業(yè)務包括運營商業(yè)務、企業(yè)業(yè)務和消費者業(yè)務三個分部。
作為不上市的企業(yè)，華為融資的方式只能通過發(fā)行債券，而近年來中國境內(nèi)債券市場容量居全球第二，華為表示，公司通過境內(nèi)發(fā)債打開境內(nèi)債券市場，將進一步豐富融資渠道，優(yōu)化整體融資布局。
